有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年 3月22日現在 | 第9期 2021年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,157,418,447 | 2,332,247,272 |
| 未収入金 | 4,097,993 | 209,688 |
| 流動資産合計 | 2,161,516,440 | 2,332,456,960 |
| 資産合計 | 2,161,516,440 | 2,332,456,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,097,993 | 209,688 |
| 未払受託者報酬 | 463,026 | 504,480 |
| 未払委託者報酬 | 17,363,495 | 18,917,900 |
| その他未払費用 | 525,210 | 565,698 |
| 流動負債合計 | 22,449,724 | 20,197,766 |
| 負債合計 | 22,449,724 | 20,197,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,702,647,579 | 1,741,490,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 436,419,137 | 570,768,226 |
| (分配準備積立金) | 290,301,552 | 310,673,111 |
| 元本等合計 | 2,139,066,716 | 2,312,259,194 |
| 純資産合計 | 2,139,066,716 | 2,312,259,194 |
| 負債純資産合計 | 2,161,516,440 | 2,332,456,960 |
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