有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年 9月22日現在 | 第18期 2026年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,887,359,577 | 2,974,811,287 |
| 未収入金 | 3,387,856 | 1,813,655 |
| 流動資産合計 | 2,890,747,433 | 2,976,624,942 |
| 資産合計 | 2,890,747,433 | 2,976,624,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,387,856 | 1,813,655 |
| 未払受託者報酬 | 637,822 | 652,385 |
| 未払委託者報酬 | 23,918,323 | 24,464,381 |
| その他未払費用 | 733,811 | 732,720 |
| 流動負債合計 | 28,677,812 | 27,663,141 |
| 負債合計 | 28,677,812 | 27,663,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,710,506 | 1,237,531,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,512,359,115 | 1,711,430,489 |
| (分配準備積立金) | 722,400,145 | 943,552,624 |
| 元本等合計 | 2,862,069,621 | 2,948,961,801 |
| 純資産合計 | 2,862,069,621 | 2,948,961,801 |
| 負債純資産合計 | 2,890,747,433 | 2,976,624,942 |
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