有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年 9月23日現在 | 第8期 2021年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,065,637,064 | 2,157,418,447 |
| 未収入金 | 1,655,665 | 4,097,993 |
| 流動資産合計 | 2,067,292,729 | 2,161,516,440 |
| 資産合計 | 2,067,292,729 | 2,161,516,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,655,665 | 4,097,993 |
| 未払受託者報酬 | 452,991 | 463,026 |
| 未払委託者報酬 | 16,987,068 | 17,363,495 |
| その他未払費用 | 509,678 | 525,210 |
| 流動負債合計 | 19,605,402 | 22,449,724 |
| 負債合計 | 19,605,402 | 22,449,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,959,630,630 | 1,702,647,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,056,697 | 436,419,137 |
| (分配準備積立金) | 208,708,973 | 290,301,552 |
| 元本等合計 | 2,047,687,327 | 2,139,066,716 |
| 純資産合計 | 2,047,687,327 | 2,139,066,716 |
| 負債純資産合計 | 2,067,292,729 | 2,161,516,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
