有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年 3月22日現在 | 第11期 2022年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,479,911,578 | 3,425,423,674 |
| 未収入金 | 4,122,207 | 11,754,089 |
| 流動資産合計 | 2,484,033,785 | 3,437,177,763 |
| 資産合計 | 2,484,033,785 | 3,437,177,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,122,207 | 11,754,089 |
| 未払受託者報酬 | 534,892 | 700,397 |
| 未払委託者報酬 | 20,058,535 | 26,264,880 |
| その他未払費用 | 607,722 | 789,513 |
| 流動負債合計 | 25,323,356 | 39,508,879 |
| 負債合計 | 25,323,356 | 39,508,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,123,058 | 1,869,661,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 889,587,371 | 1,528,007,291 |
| (分配準備積立金) | 578,973,140 | 799,040,415 |
| 元本等合計 | 2,458,710,429 | 3,397,668,884 |
| 純資産合計 | 2,458,710,429 | 3,397,668,884 |
| 負債純資産合計 | 2,484,033,785 | 3,437,177,763 |
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