有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年 3月23日現在 | 第7期 2020年 9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,657,561,558 | 2,065,637,064 |
| 未収入金 | 9,350,628 | 1,655,665 |
| 流動資産合計 | 1,666,912,186 | 2,067,292,729 |
| 資産合計 | 1,666,912,186 | 2,067,292,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,350,628 | 1,655,665 |
| 未払受託者報酬 | 458,473 | 452,991 |
| 未払委託者報酬 | 17,192,608 | 16,987,068 |
| その他未払費用 | 520,444 | 509,678 |
| 流動負債合計 | 27,522,153 | 19,605,402 |
| 負債合計 | 27,522,153 | 19,605,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,893,925,495 | 1,959,630,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △254,535,462 | 88,056,697 |
| (分配準備積立金) | 186,046,157 | 208,708,973 |
| 元本等合計 | 1,639,390,033 | 2,047,687,327 |
| 純資産合計 | 1,639,390,033 | 2,047,687,327 |
| 負債純資産合計 | 1,666,912,186 | 2,067,292,729 |
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