有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年 3月21日現在 | 第15期 2024年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,102,187,285 | 3,140,801,389 |
| 未収入金 | 10,471,344 | 63,097 |
| 流動資産合計 | 3,112,658,629 | 3,140,864,486 |
| 資産合計 | 3,112,658,629 | 3,140,864,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,471,344 | 63,097 |
| 未払受託者報酬 | 676,442 | 680,298 |
| 未払委託者報酬 | 25,366,575 | 25,511,105 |
| その他未払費用 | 747,566 | 771,900 |
| 流動負債合計 | 37,261,927 | 27,026,400 |
| 負債合計 | 37,261,927 | 27,026,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,157,268 | 1,512,779,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,461,239,434 | 1,601,058,823 |
| (分配準備積立金) | 659,210,498 | 794,948,074 |
| 元本等合計 | 3,075,396,702 | 3,113,838,086 |
| 純資産合計 | 3,075,396,702 | 3,113,838,086 |
| 負債純資産合計 | 3,112,658,629 | 3,140,864,486 |
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