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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

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【提出】: 2019/06/18 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第3期 2018年 9月20日現在	第4期 2019年 3月20日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,518,766,772	1,671,274,829
未収入金	61,700,735	14,236,207
流動資産合計	2,580,467,507	1,685,511,036
資産合計	2,580,467,507	1,685,511,036
負債の部
流動負債
未払解約金	61,700,735	14,236,207
未払受託者報酬	851,239	407,499
未払委託者報酬	31,921,341	15,281,142
その他未払費用	1,012,313	495,947
流動負債合計	95,485,628	30,420,795
負債合計	95,485,628	30,420,795
純資産の部
元本等
元本	2,314,712,110	1,474,141,694
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,269,769	180,948,547
(分配準備積立金)	157,158,882	170,896,393
元本等合計	2,484,981,879	1,655,090,241
純資産合計	2,484,981,879	1,655,090,241
負債純資産合計	2,580,467,507	1,685,511,036

開示資料

決算

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