有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年 9月20日現在 | 第4期 2019年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,518,766,772 | 1,671,274,829 |
| 未収入金 | 61,700,735 | 14,236,207 |
| 流動資産合計 | 2,580,467,507 | 1,685,511,036 |
| 資産合計 | 2,580,467,507 | 1,685,511,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,700,735 | 14,236,207 |
| 未払受託者報酬 | 851,239 | 407,499 |
| 未払委託者報酬 | 31,921,341 | 15,281,142 |
| その他未払費用 | 1,012,313 | 495,947 |
| 流動負債合計 | 95,485,628 | 30,420,795 |
| 負債合計 | 95,485,628 | 30,420,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,314,712,110 | 1,474,141,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,269,769 | 180,948,547 |
| (分配準備積立金) | 157,158,882 | 170,896,393 |
| 元本等合計 | 2,484,981,879 | 1,655,090,241 |
| 純資産合計 | 2,484,981,879 | 1,655,090,241 |
| 負債純資産合計 | 2,580,467,507 | 1,685,511,036 |
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