有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月22日-平成29年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年10月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 84,630,387 |
| 株式 | 8,093,456,700 |
| 派生商品評価勘定 | 3,897,084 |
| 未収入金 | 73,890,200 |
| 未収配当金 | 87,121,750 |
| 差入委託証拠金 | 4,047,084 |
| 流動資産合計 | 8,347,043,205 |
| 資産合計 | 8,347,043,205 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 3,537,084 |
| 未払収益分配金 | 78,853,138 |
| 未払受託者報酬 | 1,705,754 |
| 未払委託者報酬 | 7,846,599 |
| 未払利息 | 194 |
| その他未払費用 | 2,054,498 |
| 流動負債合計 | 93,997,267 |
| 負債合計 | 93,997,267 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 7,780,898,381 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,147,557 |
| (分配準備積立金) | 432,140 |
| 元本等合計 | 8,253,045,938 |
| 純資産合計 | 8,253,045,938 |
| 負債純資産合計 | 8,347,043,205 |
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