有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2025年4月8日現在 | 第17期 2025年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,752,867,098 | 8,002,400,846 |
| 株式 | 53,628,804,410 | 67,939,489,410 |
| 派生商品評価勘定 | - | 60,310,550 |
| 未収入金 | 503,062,510 | 38,847,900 |
| 未収配当金 | 979,163,050 | 1,031,485,800 |
| 前払金 | 371,355,300 | 1,125,000 |
| その他未収収益 | 99,468,991 | 82,711,309 |
| 差入委託証拠金 | 192,349,841 | 182,405,751 |
| 流動資産合計 | 59,527,071,200 | 77,338,776,566 |
| 資産合計 | 59,527,071,200 | 77,338,776,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 180,172,080 | - |
| 前受金 | - | 89,982,000 |
| 未払金 | 39,395,040 | - |
| 未払収益分配金 | 1,053,323,150 | 1,111,880,196 |
| 未払受託者報酬 | 14,362,201 | 17,780,954 |
| 未払委託者報酬 | 64,332,910 | 80,200,163 |
| 未払利息 | 3,233,043 | 3,222,514 |
| 受入担保金 | 2,889,154,159 | 5,955,498,149 |
| その他未払費用 | 9,448,252 | 12,038,475 |
| 流動負債合計 | 4,253,420,835 | 7,270,602,451 |
| 負債合計 | 4,253,420,835 | 7,270,602,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,393,873,547 | 35,217,383,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,879,776,818 | 34,850,790,623 |
| (分配準備積立金) | 924,161 | 511,207 |
| 元本等合計 | 55,273,650,365 | 70,068,174,115 |
| 純資産合計 | 55,273,650,365 | 70,068,174,115 |
| 負債純資産合計 | 59,527,071,200 | 77,338,776,566 |
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