有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年4月8日現在 | 第9期 2021年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,735,950,441 | 1,850,518,471 |
| 株式 | 18,054,430,050 | 16,120,697,310 |
| 派生商品評価勘定 | 5,037,030 | - |
| 未収入金 | 147,653,300 | - |
| 未収配当金 | 288,859,775 | 245,838,750 |
| 未収利息 | 54,111 | 1,709 |
| 前払金 | 1,875,000 | 33,905,200 |
| その他未収収益 | 49,383,418 | 16,121,180 |
| 差入委託証拠金 | 32,025,000 | 31,350,000 |
| 流動資産合計 | 23,315,268,125 | 18,298,432,620 |
| 資産合計 | 23,315,268,125 | 18,298,432,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,045,280 | 18,482,120 |
| 前受金 | 10,500,000 | - |
| 未払金 | - | 8,717,240 |
| 未払収益分配金 | 337,283,280 | 270,204,575 |
| 未払受託者報酬 | 4,733,291 | 5,163,130 |
| 未払委託者報酬 | 20,346,125 | 22,692,556 |
| 未払利息 | - | 329 |
| 受入担保金 | 4,386,867,061 | 1,359,992,865 |
| その他未払費用 | 3,022,462 | 3,248,040 |
| 流動負債合計 | 4,767,797,499 | 1,688,500,855 |
| 負債合計 | 4,767,797,499 | 1,688,500,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,825,751,182 | 15,603,228,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,721,719,444 | 1,006,703,590 |
| (分配準備積立金) | 794,868 | 708,139 |
| 元本等合計 | 18,547,470,626 | 16,609,931,765 |
| 純資産合計 | 18,547,470,626 | 16,609,931,765 |
| 負債純資産合計 | 23,315,268,125 | 18,298,432,620 |
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