有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月9日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年10月8日現在 | 第4期 平成31年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,742,707 | 217,739,185 |
| 株式 | 11,792,344,320 | 13,006,134,900 |
| 派生商品評価勘定 | 4,998,704 | 2,270,788 |
| 未収入金 | 8,710,464 | 2,932,224 |
| 未収配当金 | 134,198,930 | 209,988,018 |
| 前払金 | 1,500,000 | 2,364,912 |
| 差入委託証拠金 | 8,634,168 | 11,241,900 |
| 流動資産合計 | 12,162,129,293 | 13,452,671,927 |
| 資産合計 | 12,162,129,293 | 13,452,671,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,542,268 | - |
| 前受金 | 12,744,168 | 6,336,900 |
| 未払収益分配金 | 126,673,230 | 206,624,610 |
| 未払受託者報酬 | 3,098,682 | 3,058,994 |
| 未払委託者報酬 | 14,254,083 | 14,071,496 |
| 未払利息 | 1,248 | - |
| その他未払費用 | 3,820,481 | 3,771,194 |
| 流動負債合計 | 162,134,160 | 233,863,194 |
| 負債合計 | 162,134,160 | 233,863,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,680,396,890 | ※1 13,300,255,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,319,598,243 | ※2 △81,447,077 |
| (分配準備積立金) | 28,163 | 737,937 |
| 元本等合計 | 11,999,995,133 | 13,218,808,733 |
| 純資産合計 | 11,999,995,133 | 13,218,808,733 |
| 負債純資産合計 | 12,162,129,293 | 13,452,671,927 |
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