有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/09-2025/04/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2024年10月8日現在 | 第16期 2025年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,465,557,510 | 3,752,867,098 |
| 株式 | 45,841,712,250 | 53,628,804,410 |
| 派生商品評価勘定 | 27,943,470 | - |
| 未収入金 | 132,809,409 | 503,062,510 |
| 未収配当金 | 786,071,950 | 979,163,050 |
| 前払金 | 1,125,000 | 371,355,300 |
| その他未収収益 | 40,644,625 | 99,468,991 |
| 差入委託証拠金 | 153,823,227 | 192,349,841 |
| 流動資産合計 | 51,449,687,441 | 59,527,071,200 |
| 資産合計 | 51,449,687,441 | 59,527,071,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 180,172,080 |
| 前受金 | 89,790,300 | - |
| 未払金 | - | 39,395,040 |
| 未払収益分配金 | 829,005,814 | 1,053,323,150 |
| 未払受託者報酬 | 10,558,194 | 14,362,201 |
| 未払委託者報酬 | 47,828,399 | 64,332,910 |
| 未払利息 | 727,054 | 3,233,043 |
| 受入担保金 | 3,241,023,396 | 2,889,154,159 |
| その他未払費用 | 7,340,618 | 9,448,252 |
| 流動負債合計 | 4,226,273,775 | 4,253,420,835 |
| 負債合計 | 4,226,273,775 | 4,253,420,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,932,674,322 | 34,393,873,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,290,739,344 | 20,879,776,818 |
| (分配準備積立金) | 1,066,456 | 924,161 |
| 元本等合計 | 47,223,413,666 | 55,273,650,365 |
| 純資産合計 | 47,223,413,666 | 55,273,650,365 |
| 負債純資産合計 | 51,449,687,441 | 59,527,071,200 |
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