有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/09-2023/04/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年10月8日現在 | 第12期 2023年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,150,758,288 | 2,670,927,243 |
| 株式 | 20,505,431,640 | 23,541,378,580 |
| 派生商品評価勘定 | 12,211,230 | - |
| 未収配当金 | 303,019,590 | 418,098,540 |
| 未収利息 | 37,406 | 65,165 |
| 前払金 | 1,500,000 | 21,809,200 |
| その他未収収益 | 49,265,025 | 38,391,903 |
| 差入委託証拠金 | 40,890,000 | 42,135,000 |
| 流動資産合計 | 25,063,113,179 | 26,732,805,631 |
| 資産合計 | 25,063,113,179 | 26,732,805,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 452,970 | 5,739,100 |
| 前受金 | 18,807,500 | - |
| 未払金 | 867,540 | 13,044,680 |
| 未払収益分配金 | 358,885,568 | 436,288,694 |
| 未払受託者報酬 | 5,816,852 | 5,998,945 |
| 未払委託者報酬 | 25,036,776 | 26,024,956 |
| 未払利息 | 6,754 | 4,222 |
| 受入担保金 | 3,602,006,982 | 2,092,968,360 |
| その他未払費用 | 6,466,954 | 3,693,103 |
| 流動負債合計 | 4,018,347,896 | 2,583,762,060 |
| 負債合計 | 4,018,347,896 | 2,583,762,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,736,121,848 | 20,511,279,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,308,643,435 | 3,637,764,368 |
| (分配準備積立金) | 735,677 | 448,814 |
| 元本等合計 | 21,044,765,283 | 24,149,043,571 |
| 純資産合計 | 21,044,765,283 | 24,149,043,571 |
| 負債純資産合計 | 25,063,113,179 | 26,732,805,631 |
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