有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月9日-平成30年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年4月8日現在 | 第3期 平成30年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,850,000 | 211,742,707 |
| 株式 | 10,125,069,600 | 11,792,344,320 |
| 派生商品評価勘定 | 4,794,288 | 4,998,704 |
| 未収入金 | 63,446,456 | 8,710,464 |
| 未収配当金 | 116,739,370 | 134,198,930 |
| 前払金 | 960,616 | 1,500,000 |
| 差入委託証拠金 | 9,114,816 | 8,634,168 |
| 流動資産合計 | 10,488,975,146 | 12,162,129,293 |
| 資産合計 | 10,488,975,146 | 12,162,129,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,542,268 |
| 前受金 | 6,268,316 | 12,744,168 |
| 未払収益分配金 | 111,513,484 | 126,673,230 |
| 未払受託者報酬 | 2,199,682 | 3,098,682 |
| 未払委託者報酬 | 10,118,727 | 14,254,083 |
| 未払利息 | 720 | 1,248 |
| その他未払費用 | 2,705,835 | 3,820,481 |
| 流動負債合計 | 132,806,764 | 162,134,160 |
| 負債合計 | 132,806,764 | 162,134,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,446,559,713 | ※1 10,680,396,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 909,608,669 | 1,319,598,243 |
| (分配準備積立金) | 125,972 | 28,163 |
| 元本等合計 | 10,356,168,382 | 11,999,995,133 |
| 純資産合計 | 10,356,168,382 | 11,999,995,133 |
| 負債純資産合計 | 10,488,975,146 | 12,162,129,293 |
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