有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成31年4月8日現在 | 第5期 令和1年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,739,185 | 2,240,635,938 |
| 株式 | 13,006,134,900 | 10,901,599,590 |
| 派生商品評価勘定 | 2,270,788 | 4,076,112 |
| 未収入金 | 2,932,224 | 3,512,806 |
| 未収配当金 | 209,988,018 | 150,752,090 |
| 未収利息 | - | 135,554 |
| 前払金 | 2,364,912 | 1,535,856 |
| その他未収収益 | - | 16,012,381 |
| 差入委託証拠金 | 11,241,900 | 14,880,000 |
| 流動資産合計 | 13,452,671,927 | 13,333,140,327 |
| 資産合計 | 13,452,671,927 | 13,333,140,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,217,916 |
| 前受金 | 6,336,900 | 1,485,000 |
| 未払収益分配金 | 206,624,610 | 172,499,832 |
| 未払受託者報酬 | 3,058,994 | 3,293,543 |
| 未払委託者報酬 | 14,071,496 | 14,583,484 |
| 受入担保金 | - | 1,893,510,254 |
| その他未払費用 | 3,771,194 | 3,894,000 |
| 流動負債合計 | 233,863,194 | 2,090,484,029 |
| 負債合計 | 233,863,194 | 2,090,484,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,300,255,810 | 12,007,459,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,447,077 | △764,802,938 |
| (分配準備積立金) | 737,937 | 405,291 |
| 元本等合計 | 13,218,808,733 | 11,242,656,298 |
| 純資産合計 | 13,218,808,733 | 11,242,656,298 |
| 負債純資産合計 | 13,452,671,927 | 13,333,140,327 |
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