有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和2年4月8日現在 | 第7期 令和2年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,475,271,840 | 4,534,085,008 |
| 株式 | 16,342,625,000 | 14,130,253,270 |
| 派生商品評価勘定 | 3,138,740 | 4,722,530 |
| 未収入金 | 330,620,050 | 10,995,600 |
| 未収配当金 | 291,576,938 | 219,279,500 |
| 未収利息 | 196,278 | 202,138 |
| 前払金 | 2,118,570 | 1,200,942 |
| その他未収収益 | 42,805,033 | 38,844,962 |
| 差入委託証拠金 | 38,940,000 | 26,250,000 |
| 流動資産合計 | 21,527,292,449 | 18,965,833,950 |
| 資産合計 | 21,527,292,449 | 18,965,833,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,407,260 | 15,330 |
| 前受金 | 11,746,000 | 12,913,800 |
| 未払収益分配金 | 329,944,472 | 248,148,009 |
| 未払受託者報酬 | 4,194,754 | 4,867,398 |
| 未払委託者報酬 | 17,960,033 | 20,483,317 |
| 受入担保金 | 4,189,804,132 | 4,205,686,526 |
| その他未払費用 | 2,578,422 | 2,759,374 |
| 流動負債合計 | 4,558,635,073 | 4,494,873,754 |
| 負債合計 | 4,558,635,073 | 4,494,873,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,718,436,268 | 15,859,395,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,749,778,892 | △1,388,435,155 |
| (分配準備積立金) | 897,823 | 483,583 |
| 元本等合計 | 16,968,657,376 | 14,470,960,196 |
| 純資産合計 | 16,968,657,376 | 14,470,960,196 |
| 負債純資産合計 | 21,527,292,449 | 18,965,833,950 |
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