有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/09-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年10月8日現在 | 第14期 2024年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,660,408,732 | 3,333,997,941 |
| 株式 | 26,938,042,150 | 36,375,694,830 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,145,710 |
| 未収入金 | - | 12,064,420 |
| 未収配当金 | 417,667,630 | 616,458,050 |
| 未収利息 | 140,654 | 13,405 |
| 前払金 | 51,308,400 | 7,233,200 |
| その他未収収益 | 30,791,284 | 35,626,158 |
| 差入委託証拠金 | 52,080,000 | 78,602,892 |
| 流動資産合計 | 30,150,438,850 | 40,466,836,606 |
| 資産合計 | 30,150,438,850 | 40,466,836,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,035,280 | 9,825,790 |
| 未払金 | 16,087,200 | - |
| 未払収益分配金 | 439,925,080 | 607,388,113 |
| 未払受託者報酬 | 6,146,459 | 8,990,467 |
| 未払委託者報酬 | 27,427,875 | 40,374,322 |
| 未払利息 | 6,656 | 83,696 |
| 受入担保金 | 1,858,125,370 | 2,413,180,412 |
| その他未払費用 | 4,313,958 | 6,127,906 |
| 流動負債合計 | 2,384,067,878 | 3,085,970,706 |
| 負債合計 | 2,384,067,878 | 3,085,970,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,269,791,492 | 22,216,055,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,496,579,480 | 15,164,810,663 |
| (分配準備積立金) | 528,561 | 105,207 |
| 元本等合計 | 27,766,370,972 | 37,380,865,900 |
| 純資産合計 | 27,766,370,972 | 37,380,865,900 |
| 負債純資産合計 | 30,150,438,850 | 40,466,836,606 |
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