有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2024年4月8日現在 | 第15期 2024年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,333,997,941 | 4,465,557,510 |
| 株式 | 36,375,694,830 | 45,841,712,250 |
| 派生商品評価勘定 | 7,145,710 | 27,943,470 |
| 未収入金 | 12,064,420 | 132,809,409 |
| 未収配当金 | 616,458,050 | 786,071,950 |
| 未収利息 | 13,405 | - |
| 前払金 | 7,233,200 | 1,125,000 |
| その他未収収益 | 35,626,158 | 40,644,625 |
| 差入委託証拠金 | 78,602,892 | 153,823,227 |
| 流動資産合計 | 40,466,836,606 | 51,449,687,441 |
| 資産合計 | 40,466,836,606 | 51,449,687,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,825,790 | - |
| 前受金 | - | 89,790,300 |
| 未払収益分配金 | 607,388,113 | 829,005,814 |
| 未払受託者報酬 | 8,990,467 | 10,558,194 |
| 未払委託者報酬 | 40,374,322 | 47,828,399 |
| 未払利息 | 83,696 | 727,054 |
| 受入担保金 | 2,413,180,412 | 3,241,023,396 |
| その他未払費用 | 6,127,906 | 7,340,618 |
| 流動負債合計 | 3,085,970,706 | 4,226,273,775 |
| 負債合計 | 3,085,970,706 | 4,226,273,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,216,055,237 | 27,932,674,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,164,810,663 | 19,290,739,344 |
| (分配準備積立金) | 105,207 | 1,066,456 |
| 元本等合計 | 37,380,865,900 | 47,223,413,666 |
| 純資産合計 | 37,380,865,900 | 47,223,413,666 |
| 負債純資産合計 | 40,466,836,606 | 51,449,687,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
