有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(20220409-20221008)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2022年4月8日現在 | 第11期 2022年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,578,944,232 | 4,150,758,288 |
| 株式 | 19,167,614,310 | 20,505,431,640 |
| 派生商品評価勘定 | 8,068,020 | 12,211,230 |
| 未収入金 | 25,232,760 | - |
| 未収配当金 | 332,665,900 | 303,019,590 |
| 未収利息 | 1,688 | 37,406 |
| 前払金 | 1,875,000 | 1,500,000 |
| その他未収収益 | 31,393,188 | 49,265,025 |
| 差入委託証拠金 | 33,540,000 | 40,890,000 |
| 流動資産合計 | 23,179,335,098 | 25,063,113,179 |
| 資産合計 | 23,179,335,098 | 25,063,113,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,974,340 | 452,970 |
| 前受金 | 17,646,600 | 18,807,500 |
| 未払金 | - | 867,540 |
| 未払収益分配金 | 353,648,178 | 358,885,568 |
| 未払受託者報酬 | 4,923,755 | 5,816,852 |
| 未払委託者報酬 | 21,688,972 | 25,036,776 |
| 未払利息 | 203 | 6,754 |
| 受入担保金 | 3,125,882,297 | 3,602,006,982 |
| その他未払費用 | 3,136,656 | 6,466,954 |
| 流動負債合計 | 3,539,901,001 | 4,018,347,896 |
| 負債合計 | 3,539,901,001 | 4,018,347,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,570,665,581 | 18,736,121,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,068,768,516 | 2,308,643,435 |
| (分配準備積立金) | 868,643 | 735,677 |
| 元本等合計 | 19,639,434,097 | 21,044,765,283 |
| 純資産合計 | 19,639,434,097 | 21,044,765,283 |
| 負債純資産合計 | 23,179,335,098 | 25,063,113,179 |
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