有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/09-2023/10/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2023年4月8日現在 | 第13期 2023年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,670,927,243 | 2,660,408,732 |
| 株式 | 23,541,378,580 | 26,938,042,150 |
| 未収配当金 | 418,098,540 | 417,667,630 |
| 未収利息 | 65,165 | 140,654 |
| 前払金 | 21,809,200 | 51,308,400 |
| その他未収収益 | 38,391,903 | 30,791,284 |
| 差入委託証拠金 | 42,135,000 | 52,080,000 |
| 流動資産合計 | 26,732,805,631 | 30,150,438,850 |
| 資産合計 | 26,732,805,631 | 30,150,438,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,739,100 | 32,035,280 |
| 未払金 | 13,044,680 | 16,087,200 |
| 未払収益分配金 | 436,288,694 | 439,925,080 |
| 未払受託者報酬 | 5,998,945 | 6,146,459 |
| 未払委託者報酬 | 26,024,956 | 27,427,875 |
| 未払利息 | 4,222 | 6,656 |
| 受入担保金 | 2,092,968,360 | 1,858,125,370 |
| その他未払費用 | 3,693,103 | 4,313,958 |
| 流動負債合計 | 2,583,762,060 | 2,384,067,878 |
| 負債合計 | 2,583,762,060 | 2,384,067,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,511,279,203 | 19,269,791,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,637,764,368 | 8,496,579,480 |
| (分配準備積立金) | 448,814 | 528,561 |
| 元本等合計 | 24,149,043,571 | 27,766,370,972 |
| 純資産合計 | 24,149,043,571 | 27,766,370,972 |
| 負債純資産合計 | 26,732,805,631 | 30,150,438,850 |
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