有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年10月8日現在 | 第10期 2022年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,850,518,471 | 3,578,944,232 |
| 株式 | 16,120,697,310 | 19,167,614,310 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,068,020 |
| 未収入金 | - | 25,232,760 |
| 未収配当金 | 245,838,750 | 332,665,900 |
| 未収利息 | 1,709 | 1,688 |
| 前払金 | 33,905,200 | 1,875,000 |
| その他未収収益 | 16,121,180 | 31,393,188 |
| 差入委託証拠金 | 31,350,000 | 33,540,000 |
| 流動資産合計 | 18,298,432,620 | 23,179,335,098 |
| 資産合計 | 18,298,432,620 | 23,179,335,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,482,120 | 12,974,340 |
| 前受金 | - | 17,646,600 |
| 未払金 | 8,717,240 | - |
| 未払収益分配金 | 270,204,575 | 353,648,178 |
| 未払受託者報酬 | 5,163,130 | 4,923,755 |
| 未払委託者報酬 | 22,692,556 | 21,688,972 |
| 未払利息 | 329 | 203 |
| 受入担保金 | 1,359,992,865 | 3,125,882,297 |
| その他未払費用 | 3,248,040 | 3,136,656 |
| 流動負債合計 | 1,688,500,855 | 3,539,901,001 |
| 負債合計 | 1,688,500,855 | 3,539,901,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,603,228,175 | 18,570,665,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,006,703,590 | 1,068,768,516 |
| (分配準備積立金) | 708,139 | 868,643 |
| 元本等合計 | 16,609,931,765 | 19,639,434,097 |
| 純資産合計 | 16,609,931,765 | 19,639,434,097 |
| 負債純資産合計 | 18,298,432,620 | 23,179,335,098 |
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