有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/09-2026/04/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年10月8日現在 | 第18期 2026年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,002,400,846 | 9,228,806,774 |
| 株式 | 67,939,489,410 | 81,359,743,150 |
| 派生商品評価勘定 | 60,310,550 | 109,256,100 |
| 未収入金 | 38,847,900 | 46,524,240 |
| 未収配当金 | 1,031,485,800 | 1,181,502,550 |
| 前払金 | 1,125,000 | 1,875,000 |
| その他未収収益 | 82,711,309 | 168,351,126 |
| 差入委託証拠金 | 182,405,751 | 284,626,933 |
| 流動資産合計 | 77,338,776,566 | 92,380,685,873 |
| 資産合計 | 77,338,776,566 | 92,380,685,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 89,982,000 | 25,909,200 |
| 未払収益分配金 | 1,111,880,196 | 1,354,223,424 |
| 未払受託者報酬 | 17,780,954 | 22,144,903 |
| 未払委託者報酬 | 80,200,163 | 99,865,809 |
| 未払利息 | 3,222,514 | 7,819,424 |
| 受入担保金 | 5,955,498,149 | 6,827,620,326 |
| その他未払費用 | 12,038,475 | 14,618,032 |
| 流動負債合計 | 7,270,602,451 | 8,352,201,118 |
| 負債合計 | 7,270,602,451 | 8,352,201,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,217,383,492 | 35,349,561,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,850,790,623 | 48,678,923,023 |
| (分配準備積立金) | 511,207 | 752,475 |
| 元本等合計 | 70,068,174,115 | 84,028,484,755 |
| 純資産合計 | 70,068,174,115 | 84,028,484,755 |
| 負債純資産合計 | 77,338,776,566 | 92,380,685,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
