有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年10月8日現在 | 第8期 2021年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,534,085,008 | 4,735,950,441 |
| 株式 | 14,130,253,270 | 18,054,430,050 |
| 派生商品評価勘定 | 4,722,530 | 5,037,030 |
| 未収入金 | 10,995,600 | 147,653,300 |
| 未収配当金 | 219,279,500 | 288,859,775 |
| 未収利息 | 202,138 | 54,111 |
| 前払金 | 1,200,942 | 1,875,000 |
| その他未収収益 | 38,844,962 | 49,383,418 |
| 差入委託証拠金 | 26,250,000 | 32,025,000 |
| 流動資産合計 | 18,965,833,950 | 23,315,268,125 |
| 資産合計 | 18,965,833,950 | 23,315,268,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,330 | 5,045,280 |
| 前受金 | 12,913,800 | 10,500,000 |
| 未払収益分配金 | 248,148,009 | 337,283,280 |
| 未払受託者報酬 | 4,867,398 | 4,733,291 |
| 未払委託者報酬 | 20,483,317 | 20,346,125 |
| 受入担保金 | 4,205,686,526 | 4,386,867,061 |
| その他未払費用 | 2,759,374 | 3,022,462 |
| 流動負債合計 | 4,494,873,754 | 4,767,797,499 |
| 負債合計 | 4,494,873,754 | 4,767,797,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,859,395,351 | 16,825,751,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,388,435,155 | 1,721,719,444 |
| (分配準備積立金) | 483,583 | 794,868 |
| 元本等合計 | 14,470,960,196 | 18,547,470,626 |
| 純資産合計 | 14,470,960,196 | 18,547,470,626 |
| 負債純資産合計 | 18,965,833,950 | 23,315,268,125 |
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