有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
【日本のリートファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年10月11日現在 ] | 当期 [ 平成29年4月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,502 | 77,192 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,966,937 | 23,630,638 | |||
| 未収入金 | 5,870 | 6,850 | |||
| 流動資産合計 | 24,049,309 | 23,714,680 | |||
| 資産合計 | 24,049,309 | 23,714,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,000 | 5,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,040 | 1,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,751 | 20,906 | |||
| その他未払費用 | 58 | 62 | |||
| 流動負債合計 | 25,849 | 27,069 | |||
| 負債合計 | 25,849 | 27,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,023,460 | 13,687,611 | |||
| (分配準備積立金) | 16,779,659 | 17,027,349 | |||
| 元本等合計 | 24,023,460 | 23,687,611 | |||
| 純資産合計 | 24,023,460 | 23,687,611 | |||
| 負債純資産合計 | 24,049,309 | 23,714,680 | |||
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