有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月10日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,239,236 | 21,244,553 |
| 親投資信託受益証券 | 418,503,639 | 1,085,762,602 |
| 未収入金 | 4,015,698 | - |
| 流動資産合計 | 427,758,573 | 1,107,007,155 |
| 資産合計 | 427,758,573 | 1,107,007,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,335,039 | 16,713,291 |
| 未払解約金 | 1,590,245 | 1,025,313 |
| 未払受託者報酬 | 16,160 | 46,164 |
| 未払委託者報酬 | 307,028 | 877,142 |
| 未払利息 | 7 | 36 |
| その他未払費用 | 960 | 2,760 |
| 流動負債合計 | 8,249,439 | 18,664,706 |
| 負債合計 | 8,249,439 | 18,664,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,167,972 | 557,109,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,341,162 | 531,232,720 |
| (分配準備積立金) | 474 | 55,320 |
| 元本等合計 | 419,509,134 | 1,088,342,449 |
| 純資産合計 | 419,509,134 | 1,088,342,449 |
| 負債純資産合計 | 427,758,573 | 1,107,007,155 |
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