有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 656,720 | 1,116,376 |
| 親投資信託受益証券 | 50,222,324 | 80,808,300 |
| 未収入金 | 200,595 | 6,528,309 |
| 流動資産合計 | 51,079,639 | 88,452,985 |
| 資産合計 | 51,079,639 | 88,452,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 713,651 | 1,177,062 |
| 未払解約金 | 36 | 6,137,925 |
| 未払受託者報酬 | 2,060 | 3,876 |
| 未払委託者報酬 | 39,167 | 73,662 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 114 | 221 |
| 流動負債合計 | 755,028 | 7,392,747 |
| 負債合計 | 755,028 | 7,392,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,788,393 | 39,235,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,536,218 | 41,824,821 |
| (分配準備積立金) | 4,578,903 | 401,005 |
| 元本等合計 | 50,324,611 | 81,060,238 |
| 純資産合計 | 50,324,611 | 81,060,238 |
| 負債純資産合計 | 51,079,639 | 88,452,985 |
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