有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,591,111 | 39,352,002 |
| 親投資信託受益証券 | 4,570,188,933 | 4,247,090,412 |
| 未収入金 | 42,015,397 | 61,340,926 |
| 流動資産合計 | 4,660,795,441 | 4,347,783,340 |
| 資産合計 | 4,660,795,441 | 4,347,783,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,343,926 | 68,073,542 |
| 未払解約金 | 10,102,247 | 18,778,462 |
| 未払受託者報酬 | 217,930 | 200,778 |
| 未払委託者報酬 | 4,140,676 | 3,814,801 |
| 未払利息 | 24 | 5 |
| その他未払費用 | 13,066 | 12,036 |
| 流動負債合計 | 79,817,869 | 90,879,624 |
| 負債合計 | 79,817,869 | 90,879,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,267,196,331 | 3,403,677,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,313,781,241 | 853,226,616 |
| (分配準備積立金) | 125,776,359 | 114,482 |
| 元本等合計 | 4,580,977,572 | 4,256,903,716 |
| 純資産合計 | 4,580,977,572 | 4,256,903,716 |
| 負債純資産合計 | 4,660,795,441 | 4,347,783,340 |
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