有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月10日現在 ] | 当期 [ 2023年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,446,402 | 99,189,574 |
| 親投資信託受益証券 | 4,772,336,137 | 5,683,271,144 |
| 未収入金 | 40,955,158 | 40,462,034 |
| 流動資産合計 | 4,891,737,697 | 5,822,922,752 |
| 資産合計 | 4,891,737,697 | 5,822,922,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,492,691 | 95,482,864 |
| 未払解約金 | 4,604,036 | 25,604,700 |
| 未払受託者報酬 | 212,924 | 256,795 |
| 未払委託者報酬 | 4,045,526 | 4,879,070 |
| 未払利息 | 14 | 97 |
| その他未払費用 | 12,768 | 15,398 |
| 流動負債合計 | 109,367,959 | 126,238,924 |
| 負債合計 | 109,367,959 | 126,238,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,024,634,577 | 6,365,524,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,264,839 | △668,840,481 |
| (分配準備積立金) | 151,719 | - |
| 元本等合計 | 4,782,369,738 | 5,696,683,828 |
| 純資産合計 | 4,782,369,738 | 5,696,683,828 |
| 負債純資産合計 | 4,891,737,697 | 5,822,922,752 |
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