有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,664,279 | 178,977,591 |
| 親投資信託受益証券 | 5,364,008,236 | 4,058,256,442 |
| 未収入金 | 51,819,086 | - |
| 流動資産合計 | 5,622,491,601 | 4,237,234,033 |
| 資産合計 | 5,622,491,601 | 4,237,234,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,490,126 | 88,741,461 |
| 未払解約金 | 165,771,597 | 7,805,815 |
| 未払受託者報酬 | 209,972 | 189,118 |
| 未払委託者報酬 | 3,989,461 | 3,593,206 |
| 未払利息 | 68 | 161 |
| その他未払費用 | 12,587 | 11,337 |
| 流動負債合計 | 245,473,811 | 100,341,098 |
| 負債合計 | 245,473,811 | 100,341,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,516,337,564 | 2,958,048,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,860,680,226 | 1,178,844,220 |
| (分配準備積立金) | 224,319,683 | 264,010 |
| 元本等合計 | 5,377,017,790 | 4,136,892,935 |
| 純資産合計 | 5,377,017,790 | 4,136,892,935 |
| 負債純資産合計 | 5,622,491,601 | 4,237,234,033 |
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