有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,189,574 | 68,651,047 |
| 親投資信託受益証券 | 5,683,271,144 | 4,690,615,365 |
| 未収入金 | 40,462,034 | 68,733,037 |
| 未収利息 | - | 119 |
| 流動資産合計 | 5,822,922,752 | 4,827,999,568 |
| 資産合計 | 5,822,922,752 | 4,827,999,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,482,864 | 88,400,735 |
| 未払解約金 | 25,604,700 | 33,158,659 |
| 未払受託者報酬 | 256,795 | 207,632 |
| 未払委託者報酬 | 4,879,070 | 3,945,005 |
| 未払利息 | 97 | - |
| その他未払費用 | 15,398 | 12,446 |
| 流動負債合計 | 126,238,924 | 125,724,477 |
| 負債合計 | 126,238,924 | 125,724,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,365,524,309 | 5,893,382,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △668,840,481 | △1,191,107,255 |
| 元本等合計 | 5,696,683,828 | 4,702,275,091 |
| 純資産合計 | 5,696,683,828 | 4,702,275,091 |
| 負債純資産合計 | 5,822,922,752 | 4,827,999,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
