有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,984,843 | 48,591,111 |
| 親投資信託受益証券 | 4,944,674,133 | 4,570,188,933 |
| 未収入金 | 88,174,696 | 42,015,397 |
| 流動資産合計 | 5,067,833,672 | 4,660,795,441 |
| 資産合計 | 5,067,833,672 | 4,660,795,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,280,640 | 65,343,926 |
| 未払解約金 | 39,993,870 | 10,102,247 |
| 未払受託者報酬 | 247,385 | 217,930 |
| 未払委託者報酬 | 4,700,320 | 4,140,676 |
| 未払利息 | 5 | 24 |
| その他未払費用 | 14,832 | 13,066 |
| 流動負債合計 | 111,237,052 | 79,817,869 |
| 負債合計 | 111,237,052 | 79,817,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,314,032,031 | 3,267,196,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,642,564,589 | 1,313,781,241 |
| (分配準備積立金) | 263,294,103 | 125,776,359 |
| 元本等合計 | 4,956,596,620 | 4,580,977,572 |
| 純資産合計 | 4,956,596,620 | 4,580,977,572 |
| 負債純資産合計 | 5,067,833,672 | 4,660,795,441 |
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