有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,914,831 | 34,984,843 |
| 親投資信託受益証券 | 5,430,658,942 | 4,944,674,133 |
| 未収入金 | 73,831,192 | 88,174,696 |
| 流動資産合計 | 5,570,404,965 | 5,067,833,672 |
| 資産合計 | 5,570,404,965 | 5,067,833,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,592,451 | 66,280,640 |
| 未払解約金 | 6,933,740 | 39,993,870 |
| 未払受託者報酬 | 252,551 | 247,385 |
| 未払委託者報酬 | 4,798,443 | 4,700,320 |
| 未払利息 | 20 | 5 |
| その他未払費用 | 15,144 | 14,832 |
| 流動負債合計 | 129,592,349 | 111,237,052 |
| 負債合計 | 129,592,349 | 111,237,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,919,748,374 | 3,314,032,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,521,064,242 | 1,642,564,589 |
| (分配準備積立金) | 335,363 | 263,294,103 |
| 元本等合計 | 5,440,812,616 | 4,956,596,620 |
| 純資産合計 | 5,440,812,616 | 4,956,596,620 |
| 負債純資産合計 | 5,570,404,965 | 5,067,833,672 |
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