有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,541,649 | 22,811,656 |
| 親投資信託受益証券 | 2,462,467,238 | 2,036,511,042 |
| 未収入金 | 16,007,282 | - |
| 未収利息 | 260 | 446 |
| 流動資産合計 | 2,499,016,429 | 2,059,323,144 |
| 資産合計 | 2,499,016,429 | 2,059,323,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,051,843 | 14,424,022 |
| 未払解約金 | 11,100,842 | 1,429,160 |
| 未払受託者報酬 | 113,502 | 95,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,156,495 | 1,818,546 |
| その他未払費用 | 6,801 | 5,731 |
| 流動負債合計 | 30,429,483 | 17,773,173 |
| 負債合計 | 30,429,483 | 17,773,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,410,368,695 | 2,884,804,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △941,781,749 | △843,254,604 |
| (分配準備積立金) | 116,014,571 | 152,956,476 |
| 元本等合計 | 2,468,586,946 | 2,041,549,971 |
| 純資産合計 | 2,468,586,946 | 2,041,549,971 |
| 負債純資産合計 | 2,499,016,429 | 2,059,323,144 |
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