有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
【三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,192 | 656,720 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,630,638 | 50,222,324 | |||
| 未収入金 | 6,850 | 200,595 | |||
| 流動資産合計 | 23,714,680 | 51,079,639 | |||
| 資産合計 | 23,714,680 | 51,079,639 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,000 | 713,651 | |||
| 未払解約金 | - | 36 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,101 | 2,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,906 | 39,167 | |||
| その他未払費用 | 62 | 114 | |||
| 流動負債合計 | 27,069 | 755,028 | |||
| 負債合計 | 27,069 | 755,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,000,000 | 23,788,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,687,611 | 26,536,218 | |||
| (分配準備積立金) | 17,027,349 | 4,578,903 | |||
| 元本等合計 | 23,687,611 | 50,324,611 | |||
| 純資産合計 | 23,687,611 | 50,324,611 | |||
| 負債純資産合計 | 23,714,680 | 51,079,639 | |||
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