有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月10日現在 ] | 当期 [ 2024年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,651,047 | 78,319,160 |
| 親投資信託受益証券 | 4,690,615,365 | 3,456,629,636 |
| 未収入金 | 68,733,037 | 3,668,758 |
| 未収利息 | 119 | 460 |
| 流動資産合計 | 4,827,999,568 | 3,538,618,014 |
| 資産合計 | 4,827,999,568 | 3,538,618,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,400,735 | 48,264,716 |
| 未払解約金 | 33,158,659 | 21,965,143 |
| 未払受託者報酬 | 207,632 | 158,683 |
| 未払委託者報酬 | 3,945,005 | 3,014,933 |
| その他未払費用 | 12,446 | 9,509 |
| 流動負債合計 | 125,724,477 | 73,412,984 |
| 負債合計 | 125,724,477 | 73,412,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,893,382,346 | 4,826,471,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,191,107,255 | △1,361,266,648 |
| 元本等合計 | 4,702,275,091 | 3,465,205,030 |
| 純資産合計 | 4,702,275,091 | 3,465,205,030 |
| 負債純資産合計 | 4,827,999,568 | 3,538,618,014 |
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