有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,116,376 | 5,239,236 |
| 親投資信託受益証券 | 80,808,300 | 418,503,639 |
| 未収入金 | 6,528,309 | 4,015,698 |
| 流動資産合計 | 88,452,985 | 427,758,573 |
| 資産合計 | 88,452,985 | 427,758,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,177,062 | 6,335,039 |
| 未払解約金 | 6,137,925 | 1,590,245 |
| 未払受託者報酬 | 3,876 | 16,160 |
| 未払委託者報酬 | 73,662 | 307,028 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 221 | 960 |
| 流動負債合計 | 7,392,747 | 8,249,439 |
| 負債合計 | 7,392,747 | 8,249,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,235,417 | 211,167,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,824,821 | 208,341,162 |
| (分配準備積立金) | 401,005 | 474 |
| 元本等合計 | 81,060,238 | 419,509,134 |
| 純資産合計 | 81,060,238 | 419,509,134 |
| 負債純資産合計 | 88,452,985 | 427,758,573 |
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