有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,244,553 | 206,664,279 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,762,602 | 5,364,008,236 |
| 未収入金 | - | 51,819,086 |
| 流動資産合計 | 1,107,007,155 | 5,622,491,601 |
| 資産合計 | 1,107,007,155 | 5,622,491,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,713,291 | 75,490,126 |
| 未払解約金 | 1,025,313 | 165,771,597 |
| 未払受託者報酬 | 46,164 | 209,972 |
| 未払委託者報酬 | 877,142 | 3,989,461 |
| 未払利息 | 36 | 68 |
| その他未払費用 | 2,760 | 12,587 |
| 流動負債合計 | 18,664,706 | 245,473,811 |
| 負債合計 | 18,664,706 | 245,473,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,109,729 | 2,516,337,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,232,720 | 2,860,680,226 |
| (分配準備積立金) | 55,320 | 224,319,683 |
| 元本等合計 | 1,088,342,449 | 5,377,017,790 |
| 純資産合計 | 1,088,342,449 | 5,377,017,790 |
| 負債純資産合計 | 1,107,007,155 | 5,622,491,601 |
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