有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/12-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月11日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,352,002 | 81,188,987 |
| 親投資信託受益証券 | 4,247,090,412 | 4,707,713,433 |
| 未収入金 | 61,340,926 | 66,808,361 |
| 流動資産合計 | 4,347,783,340 | 4,855,710,781 |
| 資産合計 | 4,347,783,340 | 4,855,710,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,073,542 | 84,881,909 |
| 未払解約金 | 18,778,462 | 47,740,793 |
| 未払受託者報酬 | 200,778 | 208,664 |
| 未払委託者報酬 | 3,814,801 | 3,964,658 |
| 未払利息 | 5 | 52 |
| その他未払費用 | 12,036 | 12,511 |
| 流動負債合計 | 90,879,624 | 136,808,587 |
| 負債合計 | 90,879,624 | 136,808,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,403,677,100 | 4,244,095,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 853,226,616 | 474,806,701 |
| (分配準備積立金) | 114,482 | 35,593 |
| 元本等合計 | 4,256,903,716 | 4,718,902,194 |
| 純資産合計 | 4,256,903,716 | 4,718,902,194 |
| 負債純資産合計 | 4,347,783,340 | 4,855,710,781 |
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