有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,977,591 | 65,914,831 |
| 親投資信託受益証券 | 4,058,256,442 | 5,430,658,942 |
| 未収入金 | - | 73,831,192 |
| 流動資産合計 | 4,237,234,033 | 5,570,404,965 |
| 資産合計 | 4,237,234,033 | 5,570,404,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,741,461 | 117,592,451 |
| 未払解約金 | 7,805,815 | 6,933,740 |
| 未払受託者報酬 | 189,118 | 252,551 |
| 未払委託者報酬 | 3,593,206 | 4,798,443 |
| 未払利息 | 161 | 20 |
| その他未払費用 | 11,337 | 15,144 |
| 流動負債合計 | 100,341,098 | 129,592,349 |
| 負債合計 | 100,341,098 | 129,592,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,958,048,715 | 3,919,748,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,178,844,220 | 1,521,064,242 |
| (分配準備積立金) | 264,010 | 335,363 |
| 元本等合計 | 4,136,892,935 | 5,440,812,616 |
| 純資産合計 | 4,136,892,935 | 5,440,812,616 |
| 負債純資産合計 | 4,237,234,033 | 5,570,404,965 |
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