有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,319,160 | 20,842,197 |
| 親投資信託受益証券 | 3,456,629,636 | 2,936,577,817 |
| 未収入金 | 3,668,758 | 41,511,733 |
| 未収利息 | 460 | 264 |
| 流動資産合計 | 3,538,618,014 | 2,998,932,011 |
| 資産合計 | 3,538,618,014 | 2,998,932,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,264,716 | 44,257,085 |
| 未払解約金 | 21,965,143 | 8,225,449 |
| 未払受託者報酬 | 158,683 | 136,626 |
| 未払委託者報酬 | 3,014,933 | 2,595,884 |
| その他未払費用 | 9,509 | 8,185 |
| 流動負債合計 | 73,412,984 | 55,223,229 |
| 負債合計 | 73,412,984 | 55,223,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,826,471,678 | 4,425,708,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,361,266,648 | △1,481,999,761 |
| 元本等合計 | 3,465,205,030 | 2,943,708,782 |
| 純資産合計 | 3,465,205,030 | 2,943,708,782 |
| 負債純資産合計 | 3,538,618,014 | 2,998,932,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
