有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (平成30年1月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,021,474 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,254,207 |
| 流動資産合計 | 1,081,275,681 |
| 資産合計 | 1,081,275,681 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 134,056 |
| 未払委託者報酬 | 3,707,878 |
| その他未払費用 | 1,106,520 |
| 流動負債合計 | 4,948,454 |
| 負債合計 | 4,948,454 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,069,805,354 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,521,873 |
| (分配準備積立金) | 19,692,283 |
| 元本等合計 | 1,076,327,227 |
| 純資産合計 | 1,076,327,227 |
| 負債純資産合計 | 1,081,275,681 |
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