有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年1月15日現在) | 当特定期間 (令和3年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,784,200 | 39,624,409 |
| 親投資信託受益証券 | 953,775,563 | 853,489,946 |
| 流動資産合計 | 999,559,763 | 893,114,355 |
| 資産合計 | 999,559,763 | 893,114,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,627,038 | 5,496,096 |
| 未払解約金 | 13,707,455 | 1,137,281 |
| 未払受託者報酬 | 114,893 | 113,545 |
| 未払委託者報酬 | 3,177,729 | 3,140,540 |
| その他未払費用 | 117,450 | 117,346 |
| 流動負債合計 | 23,744,565 | 10,004,808 |
| 負債合計 | 23,744,565 | 10,004,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,703,893 | 549,609,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,111,305 | 333,499,850 |
| (分配準備積立金) | 289,244,637 | 293,441,311 |
| 元本等合計 | 975,815,198 | 883,109,547 |
| 純資産合計 | 975,815,198 | 883,109,547 |
| 負債純資産合計 | 999,559,763 | 893,114,355 |
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