有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和1年7月16日現在) | 当特定期間 (令和2年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,309,146 | 19,496,993 |
| 親投資信託受益証券 | 970,909,150 | 853,179,859 |
| 流動資産合計 | 1,015,218,296 | 872,676,852 |
| 資産合計 | 1,015,218,296 | 872,676,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,971,093 | 8,096,154 |
| 未払解約金 | 109,342 | 1,270,202 |
| 未払受託者報酬 | 125,843 | 106,791 |
| 未払委託者報酬 | 3,480,780 | 2,953,810 |
| その他未払費用 | 122,135 | 111,446 |
| 流動負債合計 | 12,809,193 | 12,538,403 |
| 負債合計 | 12,809,193 | 12,538,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,109,354 | 809,615,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,299,749 | 50,523,035 |
| (分配準備積立金) | 103,370,135 | 85,060,866 |
| 元本等合計 | 1,002,409,103 | 860,138,449 |
| 純資産合計 | 1,002,409,103 | 860,138,449 |
| 負債純資産合計 | 1,015,218,296 | 872,676,852 |
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