有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年7月15日現在) | 当特定期間 (令和3年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,937,623 | 45,784,200 |
| 親投資信託受益証券 | 775,925,223 | 953,775,563 |
| 流動資産合計 | 804,862,846 | 999,559,763 |
| 資産合計 | 804,862,846 | 999,559,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,554,911 | 6,627,038 |
| 未払解約金 | 860,382 | 13,707,455 |
| 未払受託者報酬 | 101,800 | 114,893 |
| 未払委託者報酬 | 2,815,712 | 3,177,729 |
| その他未払費用 | 108,543 | 117,450 |
| 流動負債合計 | 11,441,348 | 23,744,565 |
| 負債合計 | 11,441,348 | 23,744,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 755,491,179 | 662,703,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,930,319 | 313,111,305 |
| (分配準備積立金) | 69,439,276 | 289,244,637 |
| 元本等合計 | 793,421,498 | 975,815,198 |
| 純資産合計 | 793,421,498 | 975,815,198 |
| 負債純資産合計 | 804,862,846 | 999,559,763 |
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