有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年1月15日現在) | 当特定期間 (令和7年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,091,855 | 58,208,380 |
| 親投資信託受益証券 | 898,504,633 | 884,853,155 |
| 未収利息 | 144 | 398 |
| 流動資産合計 | 946,596,632 | 943,061,933 |
| 資産合計 | 946,596,632 | 943,061,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,320,166 | - |
| 未払解約金 | 70,539 | 5,140,791 |
| 未払受託者報酬 | 116,225 | 103,413 |
| 未払委託者報酬 | 3,214,801 | 2,860,436 |
| その他未払費用 | 116,797 | 109,975 |
| 流動負債合計 | 21,838,528 | 8,214,615 |
| 負債合計 | 21,838,528 | 8,214,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,403,326 | 362,112,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,354,778 | 572,734,654 |
| (分配準備積立金) | 467,404,622 | 458,935,423 |
| 元本等合計 | 924,758,104 | 934,847,318 |
| 純資産合計 | 924,758,104 | 934,847,318 |
| 負債純資産合計 | 946,596,632 | 943,061,933 |
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