有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年7月15日現在) | 当特定期間 (令和5年1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,025,946 | 21,437,292 |
| 親投資信託受益証券 | 735,465,609 | 681,383,918 |
| 流動資産合計 | 764,491,555 | 702,821,210 |
| 資産合計 | 764,491,555 | 702,821,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,911,480 | 138,488 |
| 未払受託者報酬 | 100,129 | 94,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,769,469 | 2,606,979 |
| その他未払費用 | 109,255 | 106,246 |
| 流動負債合計 | 4,890,333 | 2,945,965 |
| 負債合計 | 4,890,333 | 2,945,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,036,217 | 419,546,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,565,005 | 280,329,129 |
| (分配準備積立金) | 322,487,214 | 273,657,953 |
| 元本等合計 | 759,601,222 | 699,875,245 |
| 純資産合計 | 759,601,222 | 699,875,245 |
| 負債純資産合計 | 764,491,555 | 702,821,210 |
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