有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成30年1月15日現在) | 当特定期間 (平成30年7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,021,474 | 29,285,911 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,254,207 | 1,201,080,657 |
| 流動資産合計 | 1,081,275,681 | 1,230,366,568 |
| 資産合計 | 1,081,275,681 | 1,230,366,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,371,650 |
| 未払解約金 | - | 2,007,132 |
| 未払受託者報酬 | 134,056 | 149,315 |
| 未払委託者報酬 | 3,707,878 | 4,129,918 |
| その他未払費用 | 1,106,520 | 134,299 |
| 流動負債合計 | 4,948,454 | 16,792,314 |
| 負債合計 | 4,948,454 | 16,792,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,069,805,354 | 1,037,165,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,521,873 | 176,409,242 |
| (分配準備積立金) | 19,692,283 | 177,161,382 |
| 元本等合計 | 1,076,327,227 | 1,213,574,254 |
| 純資産合計 | 1,076,327,227 | 1,213,574,254 |
| 負債純資産合計 | 1,081,275,681 | 1,230,366,568 |
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