有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年7月16日現在) | 当特定期間 (令和7年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,217,708 | - |
| コール・ローン | - | 48,091,855 |
| 親投資信託受益証券 | 879,143,801 | 898,504,633 |
| 未収利息 | - | 144 |
| 流動資産合計 | 903,361,509 | 946,596,632 |
| 資産合計 | 903,361,509 | 946,596,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,257,089 | 18,320,166 |
| 未払解約金 | 1,012 | 70,539 |
| 未払受託者報酬 | 109,777 | 116,225 |
| 未払委託者報酬 | 3,036,344 | 3,214,801 |
| その他未払費用 | 113,363 | 116,797 |
| 流動負債合計 | 14,517,585 | 21,838,528 |
| 負債合計 | 14,517,585 | 21,838,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,236,304 | 366,403,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 513,607,620 | 558,354,778 |
| (分配準備積立金) | 434,151,795 | 467,404,622 |
| 元本等合計 | 888,843,924 | 924,758,104 |
| 純資産合計 | 888,843,924 | 924,758,104 |
| 負債純資産合計 | 903,361,509 | 946,596,632 |
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