有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年1月15日現在) | 当特定期間 (令和2年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,496,993 | 28,937,623 |
| 親投資信託受益証券 | 853,179,859 | 775,925,223 |
| 流動資産合計 | 872,676,852 | 804,862,846 |
| 資産合計 | 872,676,852 | 804,862,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,096,154 | 7,554,911 |
| 未払解約金 | 1,270,202 | 860,382 |
| 未払受託者報酬 | 106,791 | 101,800 |
| 未払委託者報酬 | 2,953,810 | 2,815,712 |
| その他未払費用 | 111,446 | 108,543 |
| 流動負債合計 | 12,538,403 | 11,441,348 |
| 負債合計 | 12,538,403 | 11,441,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,615,414 | 755,491,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,523,035 | 37,930,319 |
| (分配準備積立金) | 85,060,866 | 69,439,276 |
| 元本等合計 | 860,138,449 | 793,421,498 |
| 純資産合計 | 860,138,449 | 793,421,498 |
| 負債純資産合計 | 872,676,852 | 804,862,846 |
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