有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年7月15日現在) | 当特定期間 (令和4年1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,624,409 | 28,742,666 |
| 親投資信託受益証券 | 853,489,946 | 926,850,122 |
| 流動資産合計 | 893,114,355 | 955,592,788 |
| 資産合計 | 893,114,355 | 955,592,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,496,096 | 5,198,876 |
| 未払解約金 | 1,137,281 | 361,315 |
| 未払受託者報酬 | 113,545 | 132,562 |
| 未払委託者報酬 | 3,140,540 | 3,666,554 |
| その他未払費用 | 117,346 | 127,089 |
| 流動負債合計 | 10,004,808 | 9,486,396 |
| 負債合計 | 10,004,808 | 9,486,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,609,697 | 519,887,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,499,850 | 426,218,708 |
| (分配準備積立金) | 293,441,311 | 365,939,485 |
| 元本等合計 | 883,109,547 | 946,106,392 |
| 純資産合計 | 883,109,547 | 946,106,392 |
| 負債純資産合計 | 893,114,355 | 955,592,788 |
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